青岛华能大厦有限公司
2020年度经营情况
一、基本情况
青岛华能大厦有限公司成立于1992年12月，位于青岛市太平路37号，注册资本5729万元，山东鲁华能源集团有限公司占100％股份。
单位：元
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项目
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本年数
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上年数
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增减变动情况
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一、资产总额
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42,518,941.31
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46,802,465.71
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-4,283,524.40
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其中
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流动资产
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14,646,041.94
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17,529,161.97
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-2,883,120.03
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非流动资产
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27,872,899.37
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29,273,303.74
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-1,400,404.37
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二、负债总额
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29,904,576.96
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33,570,339.84
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-3,665,762.88
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其中
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流动负债
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29,904,576.96
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33,570,339.84
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-3,665,762.88
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三、所有者权益
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12,614,364.35
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13,232,125.87
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-617,761.52
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（一）期末资产总额4252万元，比年初减少428万元。
1、期末流动资产1465万元，比年初减少288万元，其中：货币资金减少265万元，存货减少20万元，其他应收款减少9万元。
2、非流动资产2787万元，比年初减少140万元，其中：固定资产净值减少137万元；长期待摊费用减少2万元。
（二）期末负债总额2990万元，比年初减少367万元。
流动负债2990万元，比年初减少367万元，其中：他应付款减少338万元，应付账款减少31万元，应交税费减少13万元。
（三）期末所有者权益1261万元，比年初减少62万元。
1、实收资本5729万元，为山东鲁华能源有限公司投资额。
2、未分配利润-4468万元，比年初减少62万元，均为当年净利润-62万元。
二、经营情况
2021年年初，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙）对青岛华能大厦有限公司2020年的经营情况进行审计，出具标准无保留意见的审计意见。
根据2020年财务决算报告，青岛华能大厦有限公司年末资产4252万元，负债总额2990万元，所有者权益1261万元。实现营业收入1050万元，营业成本135万元，营业税金及附加-1万元，营业费用748万元，管理费用274万元，财务费用166万元，资产减值损失-1万元，营业外收入207万元，营业外支出2万元，利润总额-62万元，较去年同期减少123万元，主要原因是因疫情影响，营业收入减少888万元。
单位：元
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项目
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本期金额
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上期金额
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同比
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营业收入
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10,500,098.96
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19,379,458.70
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-8,879,359.74
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营业成本
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1,346,216.29
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2,680,485.02
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-1,334,268.73
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营业税金及附加
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-5,886.67
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307,321.03
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-313,207.70
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销售费用
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7,480,140.61
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10,380,217.51
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-2,900,076.90
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管理费用
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2,740,778.66
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3,798,838.64
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-1,058,059.98
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财务费用
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1,660,099.61
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1,611,453.76
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48,645.85
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资产减值损失
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8,388.53
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-3,569.29
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11,957.82
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营业外收入
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2,068,300.53
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19,104.47
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2,049,196.06
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营业外支出
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16,099.31
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93,738.17
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-77,638.86
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利润总额
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-616,547.24
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607,140.17
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-1,223,687.41
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所得税费用
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1,214.28
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38,516.27
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-37,301.99
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净利润
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-617,761.52
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568,623.90
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-1,186,385.42
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三、现金流情况
期初现金及现金等价物余额613万元；
期末现金及现金等价物余额348万元；
现金及现金等价物净增加额-265万元，其中：
经营活动产生的现金流量净额-105万元
1、现金流入1123万元；
销售商品、提供劳务收到的现金1010万元，
收到的其他与经营有关的现金113万元，
2、现金流出1228万元；
购买商品、接受劳务支付的现金229万元
支付给职工以及为职工支付的现金563万元
支付的各项税费17万元
支付的其他经营活动有关的现金419万元。
投资活动产生的现金流量净额20万元
1、现金流入30万元；
收到的其他与投资活动有关的现金30万元
2、现金流出-10万元；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10万元
筹资活动产生的现金流量净额-180万元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金180万元
青岛华能大厦有限公司
二〇二一年三月一十六日