青岛华能大厦有限公司2021年上半年财务情况公示.doc
青岛华能大厦有限公司
2021年度上半年经营情况
一、基本情况
青岛华能大厦有限公司成立于1992年12月，位于青岛市太平路37号，注册资本5729万元，山东鲁华能源集团有限公司占100％股份。
单位：元
|
项目
|
上半年数
|
年初数
|
增减变动情况
|
|
一、资产总额
|
40,495,796.88
|
42,518,941.31
|
-2,023,144.43
|
|
其中
|
流动资产
|
13,463,337.23
|
14,646,041.94
|
-1,182,704.71
|
|
非流动资产
|
27,032,459.65
|
27,872,899.37
|
-840,439.72
|
|
二、负债总额
|
28,365,519.21
|
29,904,576.96
|
-1,539,057.75
|
|
其中
|
流动负债
|
28,365,519.21
|
29,904,576.96
|
-1,539,057.75
|
|
三、所有者权益
|
12,130,277.67
|
12,614,364.35
|
-484,086.68
|
（一）上半年资产总额4049万元，比年初减少203万元。
上半年流动资产1346万元，占资产总额的33%，比年初减少119万元，主要原因是货币资金减少180万元；存货减少3万元；应收账款增加38万元；其他应收款增加26万元；预付账款增加2万元。
上半年非流动资产2703万元，占资产总额67%，比年初减少84万元，主要原因是固定资产净额减少76万元；长期待摊费用减少8万元。
（二）上半年负债总额2837万元，比年初减少154万元。
上半年流动负债2837万元，占负债总额的100%，比年初减少154万元，主要原因是其他应付款减少158万元；应付账款减少15万元；应交税费增加11万元；预收账款增加2万元。
（三）上半年所有者权益1213万元，比年初减少48万元。
1、实收资本5729万元，为山东鲁华能源有限公司投资额。
2、未分配利润-4516万元，比年初减少48万元，均为1-6月的净利润-48万元。
二、经营情况
2021年年初，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙）对青岛华能大厦有限公司2020年的经营情况进行审计，出具标准无保留意见的审计意见。
根据2021年6月的财务报表，青岛华能大厦有限公司期末资产总额4049万元，负债总额2837万元，所有者权益1213万元。实现营业收入685万元，营业成本103万元，营业税金及附加18万元，营业费用402万元，管理费用138万元，财务费用74万元，利润总额-48万元，较去年同期增加267万元。
单位：元
|
项目
|
本期金额
|
上期金额
|
同比
|
|
营业收入
|
6,850,079.54
|
2,763,933.00
|
4,086,146.54
|
|
营业成本
|
1,034,931.65
|
588,095.18
|
446,836.47
|
|
营业税金及附加
|
177,568.45
|
3,791.93
|
173,776.52
|
|
销售费用
|
4,016,066.16
|
3,373,322.18
|
642,743.98
|
|
管理费用
|
1,383,715.77
|
1,155,129.76
|
228,586.01
|
|
财务费用
|
744,213.15
|
815,177.27
|
-70,964.12
|
|
营业外收入
|
380.00
|
1,904.77
|
-1,524.77
|
|
营业外支出
|
45.02
|
0.00
|
45.02
|
|
利润总额
|
-484,086.68
|
-3,158,285.68
|
2,674,199.00
|
|
净利润
|
-484,086.68
|
-3,158,285.68
|
2,674,199.00
|
青岛华能大厦有限公司
二〇二一年七月一十六日